El equipo de tesorería confió en Microsoft Excel para la planificación, la previsión y la presentación de informes del flujo de caja, lo que requirió un gran esfuerzo manual para consolidar y conciliar los datos en varios sistemas. Con cada nueva actualización de datos, al igual que con la incorporación de clientes, se dedicaba una cantidad considerable de tiempo a ajustar el modelo de Excel para adaptarlo a estos cambios. El equipo se propuso reducir el tiempo dedicado a la recopilación de datos y a los ajustes del modelo, lo que les permitió centrarse más en el análisis y la elaboración de informes para obtener una mejor visión del flujo de caja.

Keyrus ayudó a diseñar, desarrollar e implementar un modelo automatizado de previsión de efectivo a 13 semanas en Anaplan. El modelo incluye una proyección detallada de los ingresos y desembolsos de efectivo esperados de las actividades operativas, el efectivo de las inversiones y la financiación y los saldos bancarios. Se desarrolló un proceso automatizado para automatizar las cargas de datos de origen y calcular las métricas estratégicas del flujo de caja. El modelo se configuró para que los usuarios analizaran en detalle los datos transaccionales de origen, partiendo de los informes resumidos. La tesorería, las finanzas y la contabilidad pueden modelar rápidamente escenarios para obtener información instantánea y mejorar la toma de decisiones.